DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto de Assistência Soclal Jesus Menino - li CNPJ: 05.487.424/0002-27 ENDEREÇO E CEP: Rua Onório Marsalla, 282, Jardim do Triunfo1 Guarulhos/SP • CEP 07175-320 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: GRACIE MARIE ESPOSITO CPF: 056. 722.818-50 OBJETO DA PARCER.(A: Atendimento de crianças em período integral , na faixa etária de 3 anos e 11 meses por meio de unidades escolares, segundo as diretrizes técnicas da secretaria de educação e de acordo com o plano de trabalho aprovado. . EXERCÍCIO: 2023 - 29 Quadrimestre ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal DOCUMENTODATAVIG?NCIAVALOR R$TERMO DE COLABORAÇÃO nº 132404/01/202301/01/2023 a 31/12/2023A POSTILAMENTO nº 0104/01/202301/01/2023 a 31/12/2023761.560,50ADITAMENTO VIGÊNCIA n2 01.129/06/202301/07/2023 a 31/12/2023761.560,50 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DATA PREVISTA VALORES DATA DO REPASSE N2 DOC, CRÉDITO 15/01/2023 750.333,96 12/05/2023 REPASSE 20 QUADRIMESTRE 15/05/2023 11.226,54 12/05/2023 BENS PERMANENTES 15/05/2023 06/06/2023 REPASSE 212 QUADRIMESTRE 15/05/2023 29/06/2023 REPASSE 22 QUADRIMESTRE 15/05/2023 19/07/2023 REPASSE 212 QUADRIMESTRE 15/05/2023 04/08/2023 REPASSE 22 QUADRIMESTRE (A) Saldo de Períodos Anteriores {B} REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇ?O DO AJUSTE (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) .. (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+ F) VALORES REPASSADOS R$ 157.171,56 11.226,54 112.265,40 10.611,80 10.611,80 224.530,00 40.782,55 526.417,10 689,40 ºº 567.889,05 0,00 567.889,QS O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) Instituto de Assistência Social Jesus Menino• U. vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte J ., ?" 1 n , DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCICI0 (H) (1) CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA Água e EsgotoDESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) 2.814,23DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS EM EXERdCI0S NESTE ANTERIORES E EXERCiCI0 E PAGAS NESTE PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) EXERCÍCIO (R$} º·ºº. 2.814,23TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCICI0 (R$) O=H+U 2.814,23DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCICIOS SEGUINTES {R.$) 0,00Auxiliar de C-0zinha (folha)6.011,356.011,356.011,35 Auxiliar Operacional (folha} Auxilio/Vale Transporte Cesta básica (dissídio coletivo) Colchões e/ou Colchonetes 12.057,64 0,00 12.057,64 12.057,64 1.365,57 0,00 1.365,57 1.365,57 13.432,46 º·ºº 13.432,46 13.432,46 2.300,00 º·ºº 2.300,00 2.300,00 º·ºº Contribuição Assistencial 2.935,27 2.935,27 2.935,27 0,00 Contribuição Bem Estar Social 761..94 0,00 491,19 491,19 270,75 ((consignado) (folha) Pragas Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ Equipamento Elétrtco Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) FGTS - Fundo de Garantia Financeira Gás (GLP) GRRF/FGTS Rescisão Higiene e Limpeza 1.763,33 º·ºº 1.500,00 1.500,00 3.292,21 º·ºº 3.292,21 3.292,21 13.965,29 º·ºº 13.965,29 13.965,29 53.542,98 0,00 39.379,01 39.379;01 158,00 0,00 158,00 158,00 876,14 0,00 430,00 430,00 11.755,77 º·ºº 11.755,77 11.755,77 263,33 º º·ºº 14.163,97 0,00 446,14 º·ºº INSS Patronal e Empregados 123.784,65 0,00 67.456,75 56.327,90 IRRF s/ Aluguel PJ IRRF s/ Proventos Locação de Imóveis PJ Manutenção da Unidade Escolar PJ Manutenção de Softwares e Hardwares Materiais de Escritório Materiais de Manutenção Predial Mobiliários 1.737,74 0,00 1.737,74 1.737,74 3.158,12 º ºº 3.158,12 3.158,12 32.982,98 º ºº 32.982,98 32.982,98 1.526,90 0,00 1.526,90 1.526,90 4.350,00 º·ºº 4.350,00 4.350,00 º·ºº º·ºº 0,00 O,OQ 3.717,84 º·ºº 3.717,84 3.717,84 2.835,00 º·ºº 2.835,00 2.835,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ºº º·ºº /1 0,00 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DESPESAS DESPESAS TOTAL DE DESPESAS CATEGORIA OU FINALIDADE DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS NESTE ANTERIORES E EXERCÍCIO E DESPESAS CONTABILIZADAS PAGAS NESTE NESTE EXERCICIO EXERCÍCIO A PAGAR EM DA DESPESA EXERCÍCIO (R$) PAGAS NESTE PAGAS NESTE {R$) EXERCÍCIOS EXERCiCJO ( R$) EXERCÍCIO ( R$} (H) O=H+ll SEGUINTES {R$) PIS S/ Salários 0,00 1.922,24 l.922,24 1.812,70 Pro-labore {folha) 15.848,52 0,00 15.848,52 15.848,52 0,00 Professor (a) ! '{folha) 117.622,06 0,00 117.622,06 117.622,06 0,00 Recarga Tanner e 1.301,90 0,00 1.301,90 1.301,90 0,00 Rescisão Contratual - 4.886,70 0,00 4.886,70 4.886,70 0,00 Segurança e Manutenção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Serviço de Instalação de 898,07 0,00 830,61 830,61 67,46 Serviços Contábeis PJ 11.640,00 0,00 9.338,00 9.338,00 2.302,00 Telefone e Internet 578, 73 0,00 578,73 578,73 0,00 Transportes 0,00 0,00 0,00 0,00 º º Utensílios 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 498.971,46 0,00 422.887,79 422.887,79 76.083,67 DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCICIO (G) TOTAL DE RECURSOS, DISPONÍVEIS NO EXERCiCIO567.889,05(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + 1 + Juros e Multa *)422.887,79(L) RECURSO PÚBLICOS N?O APLICADO (G • K)145.001 ,26(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO0,00VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERclCIO SEGUINTE (L • M)145.001,26* Total Juros e Multa R$ 0,00 Declaro(amos). na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relac ionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fi ns indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgão Público Parceiro. Espos·1to Guarulhos, 10 de Outubro de 2023. ?m??A?Ú< ?? Grac1e ?????lfuv?· ,,".., -/--- Grac•1e Marie nte . RG·, 05,864. X G?CIE ?RIE ESP??I ? esidente _ RG: 05. 864. 359 1 05.487.42 INSTITUTO DE ASSISTENC/A SOCIAL Rua JESUS MENINO . Proposta: 0148/2023 • 01/05/2023 a 31/08/2023 Jd. do - Onon•o Marsetla 282 - CEP: 071 7?320